新华财经北京 5 月 12 日电 （胡玉婷） 人民银行 12 日开展 5 亿元 7 天期逆回购操作，操作利率为 1.40%，与此前持平；鉴于当日无逆回购到期，公开市场净投放 5 亿元。
上海银行间同业拆放利率 （Shibor） 涨跌互现。具体来看，隔夜 Shibor 上涨 3.40BP，报 1.2550%；7 天 Shibor 下跌 3.20BP，报 1.3080%；14 天 Shibor 下跌 1.20BP，报 1.3430%。
上海银行间同业拆放利率 （5 月 12 日）
来源：全国银行间同业拆借中心
银行间质押式回购市场方面，隔夜品种利率走高，R001 成交规模升至 73197 亿元。具体看，DR001、R001 加权平均利率分别上行 3.9BP、0.7BP，报 1.2583%、1.2852%，成交额分别减少 1347 亿元、增加 164 亿元；DR007、R007 加权平均利率分别下行 3.9BP、2.0BP，分别报 1.3011%、1.3489%，成交额分别增加 188 亿元、694 亿元；DR014、R014 加权平均利率分别上行 0.1BP、下行 0.8BP，报 1.3413%、1.3662%，成交额分别减少 87 亿元、66 亿元。
货币市场利率 （5 月 12 日）
来源：全国银行间同业拆借中心
据上海国际货币经纪公司交易员消息，12 日资金面延续宽松态势。早盘各类机构融出活跃。隔夜押利率成交在 1.28%-1.30% 区间，押存单商金成交在 1.31%-1.33% 区间，押信用成交在 1.32%-1.35% 区间；7 天资金，押利率成交在 1.33% 附近，押存单成交在 1.33%-1.34% 区间，押信用供给位置从 1.38% 附近逐渐走低至 1.34% 附近；14 天资金，押利率成交在 1.35% 附近，押存单信用供给在 1.36%-1.38% 区间；跨月期限资金，押利率成交在 1.36% 附近。临近午盘，各期限价格波动不大，隔夜押利率成交在 1.28% 附近，押存单成交在 1.31% 附近，押信用供给在 1.31%-1.33% 区间；7 天资金，押信用成交在 1.35% 附近，资金面平稳过渡至中午收盘。午后开盘，资金面宽松态势无显著变化。隔夜押利率成交在 1.28% 附近，押存单在 1.30% 位置需求堆积。临近尾盘，隔夜最低成交至 1.25%，资金面维持宽松态势直至收盘。
同业存单方面，存单二级市场整体呈现供不应求态势，各期限价格都有不同程度下探。具体来看，1M 国股大行日终收在 1.27% 附近，较昨日收盘下行约 2BP；3M 国股大行日终收在 1.36% 附近，较昨日收盘基本持平；6M 国股大行日终收在 1.39% 附近，较昨日收盘下行约 1BP；9M 国股大行日终收在 1.415% 附近，较昨日收盘下行约 0.5BP；1Y 国股大行日终收在 1.4375% 附近，较昨日收盘下行约 0.8BP。1Y 与 9M 相差 2.25BP，较昨日收窄 0.25BP；9M 与 6M 相差 2.5BP，较昨日拉宽 0.5BP；6M 与 3M 相差 3BP，较昨日收盘收窄 1BP；3M 和 1M 相差 9BP，较昨日拉宽 2BP。1Y-1M 曲线利差为 16.75BP，较昨日拉宽 1.25BP。1Y-3M 曲线利差为 7.75BP，较昨日收窄 0.75BP。
【今日关注】
• 从 2026 年 《政府工作报告》 明确将 「发行新型政策性金融工具 8000 亿元」，到今年 4 月份国家发展改革委宣布 「加快有序投放 8000 亿元新型政策性金融工具资金」，记者梳理发现，近期，德州、铜川、遂宁、威海等地召开新型政策性金融工具政策解读、业务对接等专题座谈会或培训会，以强化金融赋能重点项目与重点产业链建设，持续扩大有效投资。
• 据统计，截至 5 月 11 日，今年以来 A 股上市公司认购理财产品规模约为 2528.78 亿元，有近 600 家公司参与其中。值得注意的是，与去年同期相比，今年以来上市公司认购理财产品规模下降约 50%，参与企业数量与认购产品数量也同步下降。业内人士认为，在理财产品收益率预期下降、监管趋严的背景下，上市公司对于闲置资金的运用趋于谨慎。同时，随着部分行业景气度提升，不少上市公司的资金回流主业。
编辑：高二山
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